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2018年度 济宁市工业技师学院决算

发布时间:2019-09-23 10:51:44  来源:本站  作者:原创 查看:
目  录
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
 
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
第一部分
部门概况
 
  • 部门职责:教学、培训
二、机构设置:
从决算单位构成看,济宁市工业技师学院部门决算包括:学院本级决算。
纳入区济宁市工业技师学院2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:
1、济宁市工业技师学院本级
 
第二部分
 
2018年度部门决算表
                      
   济宁市工业技师学院(决算公开).XLS  
 
 
第三部分
 
2018年度部门决算情况          和重要事项说明
 
一、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2018年度收入、支出总计10683.71万元。与2017年相比,收、支总计减少4209.62万元,减少28.26%。主要是财政拨款收入支出大规模减少;事业收入支出、其他收入支出都有不同程度的减少。
(二)收入决算情况
本年收入合计  6517.73万元,其中:财政拨款收入 6401.97 万元,占  98.22%;上级补助收入 13.45  万元,占  0.21 %;事业收入101.3万元,占1.55%;其他收入 1  万元,占 0.02  %。
(三)支出决算情况
本年支出合计 6036.26  万元,其中:基本支出 5762.82  万元,占  95.47 %;项目支出 273.44 万元,占  4.53%;对附属单位补助支出  0 万元,占 0   %。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入、支出总计10531.31万元。与2017年相比,收、支总计减少4133.69万元,减少28.19%。收入减少主要是教育费附加拨款减少;支出减少主要是基本支出中日常公用经费支出减少,行政事业类项目支出大规模减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出 5941.18 万元,占本年支出合计的  98.42 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1008.99 万元,减少14.52  %。主要是基本支出中日常公用经费支出减少,行政事业类项目支出大规模减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出  5941.18  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0 万元,占  0 %;国防(类)支出   0万元,占 0  %;公共安全(类)支出  0 万元,占  0 %;教育(类)支出 5706.36  万元,占 96.05  %;社会保障和就业支出184.82万元,占3.11%;商业服务业等支出50万元,占0.84%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  5913.02 万元,支出决算为   5941.18 万元,完成年初预算的    100.48%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出、商业服务业等支出年初没有预算数。其中:
(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要反映用于中职助学金支出。年初预算为 36.7 万元,支出决算为36.7 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平,主要原因是助学金及时足额发放。
(2)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。主要反映职业教育支出中用于除中职助学金以外的本单位日常运转情况的支出及单位所有的人员经费。年初预算为   5276.32万元,支出决算为   5367.85万元,完成年初预算的 101.73 %。决算数大于预算数主要原因是本年度人员经费拨款增加。
(3)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要反映用于单位日常运转方面的日常公用经费支出。年初预算为 600 万元,支出决算为 301.8 万元,完成年初预算的 50.3%。决算数小于预算数主要原因是生均公用经费拨款减少并且拨款年末有剩余。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要反映用于离退休人员的离退休费支出。年初预算为 0 万元,支出决算数为 34.58万元,决算数大于预算数主要原因是这项支出不用本单位造预算,由社保处发放,单位只是年末记账。
(5)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。主要反映用于国家级高技能人才培养基地专款支出。年初预算为 0 万元,支出决算为150.24
万元,决算数大于预算数主要原因是此款项是上级专款,不需要本单位造预算。
(6)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。主要反映用于2016年度中央外经贸发展专项资金支出。年初预算为0 万元,支出决算为   50 万元,决算数大于预算数主要原因是此款项是上级专款,不需要本单位造预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  5672.74 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费 5336.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费  335.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费等。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
 
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
技师学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.99 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 2.93 万元,公务接待费 1.06 万元。
2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.01    万元,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费   0 万元、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平,为2.93 万元、公务接待费比预算减少1.94  万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是减少公车使用。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排  0单位,因公出国(境)团组   0个, 累计 0  人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2018年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆,公务用车运行维护费2.93  万元。主要用于维修、加油、保险、过桥过路等。2018年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费1.06万元。主要用于各项公务接待。共计接待 8  批次,323 人次,其中外事接待 0  批次, 0人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
2018年度,政府采购金额 464.77 万元,其中:政府采购货物金额 141.57  万元、政府采购工程金额   180.30 万元、政府采购服务金额  142.9 万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 464.77 万元,占政府采购总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年底,本部门共有车辆 1  辆,其中,公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度0个项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,评价金额0万元。
 
第四部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 
 
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